VLB: Dėl ne nuosavybės VP įregistravimo
Spekuliantai.lt
|
2009-11-06
|
NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 2010
VLB: Dėl ne nuosavybės VP įregistravimo
SEB Bankas AB Papildoma informacija 06.11.2009
Dėl ne nuosavybės VP įregistravimo
2009 m. lapkričio 6 d. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas
atidarė bendrąsias sąskaitas penkioms AB SEB banko emisijoms:
ISIN kodas - LT0000430845
VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 79 271 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro)
Bendra nominalioji vertė 7 927 100 litų (2 295 846,85 euro)
Investavimo koeficientas 48%
Finansinės priemonės Industrial and Commercial Bank of China Ltd,
China Construction Bank Corp,
China Life Insurance Co Ltd,
Hang Seng Bank Ltd,
Taiwan Semiconductor Manufacturing Comp Ltd,
HON HAI Precision Industry Co,
Jiangxi Copper Co Ltd, China Mobile Ltd,
CLP Holdings Ltd, Hutchison Whampoa Ltd,
China Railway Group Ltd, PetroChina Co Ltd,
China Petroleum & Chemical Corp,
Tsingtao Brewery Co Ltd, Li & Fung Ltd
Emisijos galiojimo pradžia 2009 m. lapkričio 3 d.
Emisijos išpirkimo data 2012 m. lapkričio 21 d.
Emisijos trukmė 1114 dienų
Emisijos valiuta LTL
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas
ISIN kodas - LT0000430852
VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 17 478 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro)
Bendra nominalioji vertė 1 747 800 litų (506 197,87 euro)
Investavimo koeficientas 270%
Finansinės priemonės Industrial and Commercial Bank of China Ltd,
China Construction Bank Corp,
China Life Insurance Co Ltd,
Hang Seng Bank Ltd,
Taiwan Semiconductor Manufacturing Comp Ltd,
HON HAI Precision Industry Co,
Jiangxi Copper Co Ltd, China Mobile Ltd,
CLP Holdings Ltd, Hutchison Whampoa Ltd,
China Railway Group Ltd, PetroChina Co Ltd,
China Petroleum & Chemical Corp,
Tsingtao Brewery Co Ltd, Li & Fung Ltd
Emisijos galiojimo pradžia 2009 m. lapkričio 3 d.
Emisijos išpirkimo data 2012 m. lapkričio 21 d.
Emisijos trukmė 1114 dienų
Emisijos valiuta LTL
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas
ISIN kodas - LT1000403956
VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 9 734 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 EUR (345,28 lito)
Bendra nominalioji vertė 973 400 eurų (3 360 955,52 lito)
Investavimo koeficientas 107%
Finansinės priemonės Industrial and Commercial Bank of China Ltd,
China Construction Bank Corp,
China Life Insurance Co Ltd,
Hang Seng Bank Ltd,
Taiwan Semiconductor Manufacturing Comp Ltd,
HON HAI Precision Industry Co,
Jiangxi Copper Co Ltd, China Mobile Ltd,
CLP Holdings Ltd, Hutchison Whampoa Ltd,
China Railway Group Ltd, PetroChina Co Ltd,
China Petroleum & Chemical Corp,
Tsingtao Brewery Co Ltd, Li & Fung Ltd
Emisijos galiojimo pradžia 2009 m. lapkričio 3 d.
Emisijos išpirkimo data 2012 m. lapkričio 21 d.
Emisijos trukmė 1114 dienų
Emisijos valiuta EUR
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas
ISIN kodas - LT0000430860
VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 6 271 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro)
Bendra nominalioji vertė 627 100 litų (181 620,71 euro)
Investavimo koeficientas 340%
Finansinės priemonės Nafta, auksas, sidabras, aliuminis,
cinkas, varis, nikelis, kukurūzai,
kviečiai, cukrus
Emisijos galiojimo pradžia 2009 m. lapkričio 3 d.
Emisijos išpirkimo data 2012 m. lapkričio 21 d.
Emisijos trukmė 1114 dienų
Emisijos valiuta LTL
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas
ISIN kodas - LT1000403964
VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 5 443 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 EUR (345,28 lito)
Bendra nominalioji vertė 544 300 eurų (1 879 359,04 lito)
Investavimo koeficientas 130%
Finansinės priemonės Nafta, auksas, sidabras, aliuminis,
cinkas, varis, nikelis, kukurūzai,
kviečiai, cukrus
Emisijos galiojimo pradžia 2009 m. lapkričio 3 d.
Emisijos išpirkimo data 2012 m. lapkričio 21 d.
Emisijos trukmė 1114 dienų
Emisijos valiuta EUR
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas
Evaldas Čepulis
Finansų rinkų departamento
direktoriaus pavaduotojas
(8 5) 268 2375